167.9M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US66263L7910
CUSIP
66263L791
ファンドファミリー
North Square
設立日
-
更新日時
-
純資産
167.9M
シェアクラスの純資産
167.8M
会計年度末
October
経費率
0.7
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
0.00%
0.00%
0.00%
0.84%
0.00%
米国以外の株式
5.26%
0.00%
5.26%
0.14%
0.00%
現金
4.28%
0.02%
4.26%
20.27%
0.00%
未分類
12.42%
0.00%
12.42%
2.61%
0.02%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
0.22%
0.00%
つなぐ
78.78%
0.72%
78.06%
107.65%
99.98%
合計
100.74%
0.74%
100.00%
131.73%
100.00%