512.9M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US0088828399
CUSIP
008882839
ファンドファミリー
Invesco
設立日
-
更新日時
-
純資産
512.9M
シェアクラスの純資産
7.9M
会計年度末
October
経費率
2.2
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
4.30%
0.00%
4.30%
1.11%
0.58%
米国以外の株式
93.56%
0.00%
93.56%
98.14%
98.98%
現金
2.15%
0.00%
2.15%
5.33%
0.01%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
0.32%
0.47%
つなぐ
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
合計
100.00%
0.00%
100.00%
104.94%
100.04%