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Water Island Event-Driven Fund ClassR

Water Island Event-Driven Fund ClassR

AEDFX · NMFQS
AEDFX · NMFQS
11.83
USD00.00%
Water Island Event-Driven Fund ClassR
AEDFX
11.83
USD00.00%

日範囲

11.83USD
11.83USD

52 週間のレンジ

11.31USD
11.91USD

総資産

109.8M US Dollar

紹介

一般情報

タイプ

FUND

取引所

NMFQS

通貨コード

USD

通貨名

US Dollar

国名

USA

国のISOコード

US

ISIN

US03875R3049

CUSIP

03875R304

ファンドファミリー

Arbitrage Fund

設立日

-

更新日時

-

主要な統計

純資産

109.8M

シェアクラスの純資産

4M

会計年度末

May

経費率

1.7

経費率の日付

-

資産配分

% ロング

% ショート

% 純資産

カテゴリ平均

基準

米国株式

69.66%

3.87%

65.79%

61.63%

11.61%

米国以外の株式

4.13%

0.07%

4.06%

7.11%

8.03%

現金

12.13%

0.00%

12.13%

32.82%

0.00%

未分類

3.87%

0.00%

3.87%

1.67%

0.01%

他の

11.53%

11.52%

0.01%

3.24%

2.06%

つなぐ

14.14%

0.00%

14.14%

10.47%

78.29%

合計

115.45%

15.45%

100.00%

116.94%

100.00%