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Water Island Event-Driven Fund Class I

Water Island Event-Driven Fund Class I

AEDNX · NMFQS
AEDNX · NMFQS
11.83
USD0.030.25%
Water Island Event-Driven Fund Class I
AEDNX
11.83
USD0.030.25%

日範囲

11.83USD
11.83USD

52 週間のレンジ

11.46USD
12.08USD

総資産

109.8M US Dollar

紹介

一般情報

タイプ

FUND

取引所

NMFQS

通貨コード

USD

通貨名

US Dollar

国名

USA

国のISOコード

US

ISIN

US03875R4039

CUSIP

03875R403

ファンドファミリー

Arbitrage Fund

開始日

-

更新日時

-

主要な統計

純資産

109.8M

シェアクラス純資産

104M

会計年度末

May

経費率

1.5

経費率の日付

-

資産配分

% ロング

% ショート

% 純資産

カテゴリ平均

基準

米国在庫

68.77%

4.41%

64.35%

61.63%

13.05%

米国以外の在庫

5.47%

0.46%

5.01%

7.11%

8.21%

現金

10.57%

0.00%

10.57%

32.82%

0.00%

未分類

2.67%

0.00%

2.67%

1.67%

0.01%

他の

13.80%

13.37%

0.43%

3.24%

2.05%

つなぐ

16.98%

0.00%

16.98%

10.47%

76.68%

合計

118.24%

18.24%

100.00%

116.94%

100.00%