
50.1M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US03875R4039
CUSIP
03875R403
ファンドファミリー
Arbitrage Fund
設立日
-
更新日時
-
純資産
50.1M
シェアクラスの純資産
48.5M
会計年度末
May
経費率
1.5
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
72.43%
1.00%
71.43%
84.24%
11.69%
米国以外の株式
6.61%
0.37%
6.24%
10.54%
7.80%
現金
3.50%
0.00%
3.50%
14.80%
0.00%
未分類
2.28%
0.00%
2.28%
0.94%
0.00%
他の
2.09%
2.48%
-0.40%
4.75%
2.04%
つなぐ
16.94%
0.00%
16.94%
11.29%
78.46%
合計
103.85%
3.85%
100.00%
126.56%
100.00%