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109.8M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US03875R4039
CUSIP
03875R403
ファンドファミリー
Arbitrage Fund
開始日
-
更新日時
-
純資産
109.8M
シェアクラス純資産
104M
会計年度末
May
経費率
1.5
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国在庫
68.77%
4.41%
64.35%
61.63%
13.05%
米国以外の在庫
5.47%
0.46%
5.01%
7.11%
8.21%
現金
10.57%
0.00%
10.57%
32.82%
0.00%
未分類
2.67%
0.00%
2.67%
1.67%
0.01%
他の
13.80%
13.37%
0.43%
3.24%
2.05%
つなぐ
16.98%
0.00%
16.98%
10.47%
76.68%
合計
118.24%
18.24%
100.00%
116.94%
100.00%