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615.7M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US00758M1624
CUSIP
00758M162
ファンドファミリー
Acadian Funds
開始日
-
更新日時
-
純資産
615.7M
シェアクラス純資産
296.7M
会計年度末
October
経費率
1.3
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国在庫
0.29%
0.00%
0.29%
1.72%
0.08%
米国以外の在庫
99.85%
0.00%
99.85%
96.79%
99.92%
現金
1.79%
1.93%
-0.14%
2.41%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
つなぐ
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
合計
101.93%
1.93%
100.00%
101.08%
100.00%