615.7M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US00758M1624
CUSIP
00758M162
ファンドファミリー
Acadian Funds
設立日
-
更新日時
-
純資産
615.7M
シェアクラスの純資産
296.7M
会計年度末
October
経費率
1.3
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
0.01%
0.00%
0.01%
1.69%
0.36%
米国以外の株式
100.16%
0.00%
100.16%
96.36%
99.64%
現金
0.25%
0.42%
-0.17%
2.95%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
0.16%
0.00%
つなぐ
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.00%
合計
100.42%
0.42%
100.00%
101.25%
100.00%