615.7M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US00769G1884
CUSIP
00769G188
ファンドファミリー
Acadian Funds
設立日
-
更新日時
-
純資産
615.7M
シェアクラスの純資産
315.7M
会計年度末
October
経費率
1.1
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
0.01%
0.00%
0.01%
1.77%
0.32%
米国以外の株式
100.14%
0.00%
100.14%
96.32%
99.68%
現金
0.36%
0.50%
-0.15%
2.54%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
0.17%
0.00%
つなぐ
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
合計
100.50%
0.50%
100.00%
100.87%
100.00%