615.7M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US00769G1884
CUSIP
00769G188
ファンドファミリー
Acadian Funds
設立日
-
更新日時
-
純資産
615.7M
シェアクラスの純資産
315.7M
会計年度末
October
経費率
1.1
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
0.21%
0.00%
0.21%
1.75%
0.11%
米国以外の株式
99.05%
0.00%
99.05%
96.66%
99.89%
現金
1.22%
0.48%
0.74%
2.55%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
0.10%
0.00%
つなぐ
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
合計
100.48%
0.48%
100.00%
101.13%
100.00%