297.2M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US0288378476
CUSIP
028837847
ファンドファミリー
Yorktown Funds
設立日
-
更新日時
-
純資産
297.2M
シェアクラスの純資産
132.8M
会計年度末
January
経費率
1.7
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
0.00%
0.00%
0.00%
1.06%
0.00%
米国以外の株式
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
現金
0.23%
0.00%
0.23%
4.45%
0.00%
未分類
7.31%
0.00%
7.31%
2.69%
0.02%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
0.61%
0.00%
つなぐ
92.47%
0.00%
92.47%
119.00%
99.98%
合計
100.00%
0.00%
100.00%
127.94%
100.00%