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Virtus NFJ International Value Fund Class C

Virtus NFJ International Value Fund Class C

AFJCX · NMFQS
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17.93
USD0.090.50%
Virtus NFJ International Value Fund Class C
AFJCX
17.93
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日範囲

17.93USD
17.93USD

52 週間のレンジ

17.10USD
20.26USD

総資産

154.4M US Dollar

紹介

一般情報

タイプ

FUND

取引所

NMFQS

通貨コード

USD

通貨名

US Dollar

国名

USA

国のISOコード

US

ISIN

US92837N4934

CUSIP

018920801

ファンドファミリー

Allianz Global Investors

開始日

-

更新日時

-

主要な統計

純資産

154.4M

シェアクラス純資産

6.4M

会計年度末

June

経費率

2

経費率の日付

-

資産配分

% ロング

% ショート

% 純資産

カテゴリ平均

基準

米国在庫

8.79%

0.00%

8.79%

2.98%

0.38%

米国以外の在庫

97.20%

0.00%

97.20%

94.78%

99.45%

現金

0.43%

6.41%

-5.99%

5.42%

0.00%

未分類

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

他の

0.00%

0.00%

0.00%

1.44%

0.17%

つなぐ

0.00%

0.00%

0.00%

0.81%

0.00%

合計

106.41%

6.41%

100.00%

105.43%

100.00%

評価

評価

-

リスク評価

-

持続可能性比率

-

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