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Anfield Universal Fixed Income Fund Class A
AFLEX · NMFQS8.71
8.71
USD00.00%日範囲
8.71USD
8.71USD
52 週間のレンジ
8.68USD
8.81USD
総資産
130M US Dollar
紹介
一般情報
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US90213U8595
CUSIP
90213U859
ファンドファミリー
Anfield
開始日
-
更新日時
-
主要な統計
純資産
130M
シェアクラス純資産
1.1M
会計年度末
October
経費率
1.6
経費率の日付
-
資産配分
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国在庫
0.03%
0.00%
0.03%
1.09%
0.00%
米国以外の在庫
0.00%
0.00%
0.00%
0.74%
0.00%
現金
14.72%
0.11%
14.61%
34.30%
0.00%
未分類
6.06%
0.00%
6.06%
2.04%
0.00%
他の
0.01%
0.00%
0.01%
1.82%
0.00%
つなぐ
79.28%
0.00%
79.28%
120.57%
0.00%
合計
100.11%
0.11%
100.00%
160.57%
0.00%
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