330.9M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US92838V5518
CUSIP
92838V551
ファンドファミリー
Allianz Funds
設立日
-
更新日時
-
純資産
330.9M
シェアクラスの純資産
-
会計年度末
-
経費率
0.4
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
33.16%
0.00%
33.16%
25.39%
24.58%
米国以外の株式
18.97%
0.06%
18.91%
12.21%
15.47%
現金
9.02%
0.92%
8.10%
11.84%
0.00%
未分類
3.32%
0.00%
3.32%
1.90%
0.01%
他の
0.11%
0.00%
0.11%
2.53%
1.03%
つなぐ
36.42%
0.03%
36.39%
60.30%
58.92%
合計
101.01%
1.01%
100.00%
114.18%
100.00%