330.9M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US92838V5518
CUSIP
92838V551
ファンドファミリー
Allianz Funds
設立日
-
更新日時
-
純資産
330.9M
シェアクラスの純資産
-
会計年度末
-
経費率
0.4
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
34.81%
0.00%
34.81%
25.14%
25.07%
米国以外の株式
18.39%
0.01%
18.38%
12.60%
15.08%
現金
11.89%
1.06%
10.83%
10.70%
0.00%
未分類
3.28%
0.00%
3.28%
1.99%
0.00%
他の
0.04%
0.00%
0.04%
2.36%
1.02%
つなぐ
32.67%
0.00%
32.66%
60.78%
58.82%
合計
101.08%
1.08%
100.00%
113.57%
100.00%