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Virtus Global Allocation Fund Class R6

Virtus Global Allocation Fund Class R6

AGASX · NMFQS
AGASX · NMFQS
9.95
USD00.00%
Virtus Global Allocation Fund Class R6
AGASX
9.95
USD00.00%

日範囲

9.93USD
9.95USD

52 週間のレンジ

9.38USD
10.69USD

総資産

330.9M US Dollar

紹介

一般情報

タイプ

FUND

取引所

NMFQS

通貨コード

USD

通貨名

US Dollar

国名

USA

国のISOコード

US

ISIN

US92838V5518

CUSIP

-

ファンドファミリー

Allianz Funds

開始日

-

更新日時

-

主要な統計

純資産

330.9M

シェアクラス純資産

-

会計年度末

-

経費率

0.4

経費率の日付

-

資産配分

% ロング

% ショート

% 純資産

カテゴリ平均

基準

米国在庫

33.73%

0.00%

33.73%

34.44%

38.65%

米国以外の在庫

16.33%

0.25%

16.08%

23.71%

22.47%

現金

14.61%

0.84%

13.77%

14.22%

0.00%

未分類

3.17%

0.00%

3.17%

1.32%

0.00%

他の

0.00%

0.00%

0.00%

11.59%

3.89%

つなぐ

33.26%

0.01%

33.25%

33.58%

34.99%

合計

101.10%

1.10%

100.00%

118.86%

100.00%