330.9M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US92838V5518
CUSIP
-
ファンドファミリー
Allianz Funds
開始日
-
更新日時
-
純資産
330.9M
シェアクラス純資産
-
会計年度末
-
経費率
0.4
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国在庫
33.73%
0.00%
33.73%
34.44%
38.65%
米国以外の在庫
16.33%
0.25%
16.08%
23.71%
22.47%
現金
14.61%
0.84%
13.77%
14.22%
0.00%
未分類
3.17%
0.00%
3.17%
1.32%
0.00%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
11.59%
3.89%
つなぐ
33.26%
0.01%
33.25%
33.58%
34.99%
合計
101.10%
1.10%
100.00%
118.86%
100.00%