109.8M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US03875R8584
CUSIP
03875R858
ファンドファミリー
Arbitrage Fund
設立日
-
更新日時
-
純資産
109.8M
シェアクラスの純資産
1.8M
会計年度末
May
経費率
1.7
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
63.50%
2.44%
61.06%
63.90%
11.80%
米国以外の株式
5.88%
0.01%
5.86%
7.37%
8.24%
現金
13.12%
0.00%
13.12%
33.96%
0.00%
未分類
2.77%
0.00%
2.77%
1.67%
0.01%
他の
14.44%
13.91%
0.53%
2.70%
2.00%
つなぐ
16.66%
0.00%
16.66%
12.30%
77.95%
合計
116.36%
16.36%
100.00%
121.91%
100.00%