4.8M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US00110G8042
CUSIP
00110G804
ファンドファミリー
AGF Investments
設立日
-
更新日時
-
純資産
4.8M
シェアクラスの純資産
4.2M
会計年度末
June
経費率
0.8
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
44.49%
0.00%
44.49%
60.21%
63.63%
米国以外の株式
49.69%
0.00%
49.69%
36.85%
36.30%
現金
5.82%
0.00%
5.82%
2.98%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
1.05%
0.08%
つなぐ
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
合計
100.00%
0.00%
100.00%
101.10%
100.00%
価値 | ブレンド | 成長率 |