
65.7M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US0155653282
CUSIP
015565328
ファンドファミリー
Alger
設立日
-
更新日時
-
純資産
65.7M
シェアクラスの純資産
17.2M
会計年度末
October
経費率
0.8
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
76.85%
0.00%
76.85%
89.52%
99.73%
米国以外の株式
18.03%
0.00%
18.03%
8.90%
0.27%
現金
0.53%
0.00%
0.53%
1.11%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
他の
4.60%
0.00%
4.60%
0.36%
0.00%
つなぐ
0.00%
0.00%
0.00%
0.17%
0.00%
合計
100.00%
0.00%
100.00%
100.06%
100.00%