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abrdn Global Infrastructure Fund Institutional Class

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AIFRX · NMFQS
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21.93
USD0.231.06%
abrdn Global Infrastructure Fund Institutional Class
AIFRX
21.93
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日範囲

21.70USD
21.93USD

52 週間のレンジ

21.70USD
25.22USD

総資産

49.8M US Dollar

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              紹介

              一般情報

              タイプ

              FUND

              取引所

              NMFQS

              通貨コード

              USD

              通貨名

              US Dollar

              国名

              USA

              国のISOコード

              US

              ISIN

              US0030224150

              CUSIP

              003022415

              ファンドファミリー

              Aberdeen

              設立日

              -

              更新日時

              -

              主要な統計

              純資産

              49.8M

              シェアクラスの純資産

              37.9M

              会計年度末

              October

              経費率

              1

              経費率の日付

              -

              資産配分

              % ロング

              % ショート

              % 純資産

              カテゴリ平均

              基準

              米国株式

              42.95%

              0.00%

              42.95%

              50.59%

              55.15%

              米国以外の株式

              55.03%

              0.00%

              55.03%

              45.34%

              44.85%

              現金

              2.02%

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              2.02%

              3.27%

              0.00%

              未分類

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              0.58%

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              他の

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              つなぐ

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              0.00%

              1.71%

              0.00%

              合計

              100.00%

              0.00%

              100.00%

              101.74%

              100.00%