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39.7M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US0030223657
CUSIP
003022365
ファンドファミリー
Aberdeen
開始日
-
更新日時
-
純資産
39.7M
シェアクラス純資産
39.3M
会計年度末
October
経費率
1
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国在庫
99.52%
0.00%
99.52%
89.15%
100.00%
米国以外の在庫
0.00%
0.00%
0.00%
0.94%
0.00%
現金
0.48%
0.00%
0.48%
2.06%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.52%
0.00%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
6.75%
0.00%
つなぐ
0.00%
0.00%
0.00%
1.80%
0.00%
合計
100.00%
0.00%
100.00%
101.21%
100.00%