170.5M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US92838V5773
CUSIP
92838V577
ファンドファミリー
Allianz Funds
設立日
-
更新日時
-
純資産
170.5M
シェアクラスの純資産
-
会計年度末
-
経費率
1
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
0.62%
0.00%
0.62%
2.71%
0.98%
米国以外の株式
96.43%
0.00%
96.43%
95.63%
98.73%
現金
2.95%
0.00%
2.95%
1.26%
0.01%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.30%
つなぐ
0.00%
0.00%
0.00%
0.41%
0.00%
合計
100.00%
0.00%
100.00%
100.03%
100.03%