13.1B US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US7429351254
CUSIP
742935125
ファンドファミリー
Akre
設立日
-
更新日時
-
純資産
13.1B
シェアクラスの純資産
7.6B
会計年度末
July
経費率
1.1
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
74.47%
0.00%
74.47%
93.72%
99.42%
米国以外の株式
22.85%
0.00%
22.85%
4.43%
0.58%
現金
2.68%
0.00%
2.68%
1.34%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
0.85%
0.00%
つなぐ
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
合計
100.00%
0.00%
100.00%
100.35%
100.00%
価値 | ブレンド | 成長率 |