411.8M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US00141M2420
CUSIP
00141M242
ファンドファミリー
Invesco
設立日
-
更新日時
-
純資産
411.8M
シェアクラスの純資産
356.1M
会計年度末
December
経費率
0.9
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
27.75%
0.00%
27.75%
28.89%
29.56%
米国以外の株式
7.86%
0.00%
7.86%
7.60%
11.16%
現金
24.63%
34.79%
-10.16%
7.59%
0.00%
未分類
1.39%
0.00%
1.39%
1.58%
0.01%
他の
0.12%
0.00%
0.12%
5.28%
4.92%
つなぐ
80.26%
7.22%
73.04%
55.09%
54.35%
合計
142.00%
42.00%
100.00%
106.03%
100.00%