411.8M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US00141M2420
CUSIP
00141M242
ファンドファミリー
Invesco
設立日
-
更新日時
-
純資産
411.8M
シェアクラスの純資産
356.1M
会計年度末
December
経費率
0.9
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
27.93%
0.00%
27.93%
29.10%
28.46%
米国以外の株式
7.90%
0.00%
7.90%
7.40%
11.11%
現金
23.04%
24.25%
-1.21%
9.05%
0.00%
未分類
1.29%
0.00%
1.29%
1.57%
0.02%
他の
0.07%
0.00%
0.07%
3.72%
5.14%
つなぐ
70.38%
6.37%
64.02%
56.94%
55.28%
合計
130.61%
30.61%
100.00%
107.79%
100.00%