
373.5M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US0454198435
CUSIP
045419843
ファンドファミリー
AAMA
設立日
-
更新日時
-
純資産
373.5M
シェアクラスの純資産
373.5M
会計年度末
June
経費率
1.2
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
91.28%
0.00%
91.28%
95.61%
99.25%
米国以外の株式
0.13%
0.00%
0.13%
2.35%
0.75%
現金
8.56%
0.00%
8.56%
1.40%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
他の
0.03%
0.00%
0.03%
1.88%
0.00%
つなぐ
0.00%
0.00%
0.00%
0.59%
0.00%
合計
100.00%
0.00%
100.00%
101.85%
100.00%
| 価値 | ブレンド | 成長率 |