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Virtus NFJ Dividend Value Fund Class R6

Virtus NFJ Dividend Value Fund Class R6

ANDVX · NMFQS
ANDVX · NMFQS
10.47
USD0.080.77%
Virtus NFJ Dividend Value Fund Class R6
ANDVX
10.47
USD0.080.77%

日範囲

10.26USD
10.47USD

52 週間のレンジ

9.82USD
11.50USD

総資産

1.9B US Dollar

紹介

一般情報

タイプ

FUND

取引所

NMFQS

通貨コード

USD

通貨名

US Dollar

国名

USA

国のISOコード

US

ISIN

US92837N4025

CUSIP

-

ファンドファミリー

Allianz Funds

設立日

-

更新日時

-

主要な統計

純資産

1.9B

シェアクラスの純資産

-

会計年度末

-

経費率

0.7

経費率の日付

-

資産配分

% ロング

% ショート

% 純資産

カテゴリ平均

基準

米国株式

93.84%

0.00%

93.84%

91.75%

98.99%

米国以外の株式

5.71%

0.00%

5.71%

5.83%

1.01%

現金

0.46%

0.00%

0.46%

1.66%

0.00%

未分類

0.00%

0.00%

0.00%

0.25%

0.00%

他の

0.00%

0.00%

0.00%

0.91%

0.00%

つなぐ

0.00%

0.00%

0.00%

0.23%

0.00%

合計

100.00%

0.00%

100.00%

100.63%

100.00%

評価

評価

-

リスク評価

-

持続可能性比率

-

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