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Virtus NFJ Small-Cap Value Fund Class R6

Virtus NFJ Small-Cap Value Fund Class R6

ANFVX · NMFQS
ANFVX · NMFQS
16.24
USD0.221.37%
Virtus NFJ Small-Cap Value Fund Class R6
ANFVX
16.24
USD0.221.37%

日範囲

16.24USD
16.24USD

52 週間のレンジ

13.89USD
17.54USD

総資産

2B US Dollar

紹介

一般情報

タイプ

FUND

取引所

NMFQS

通貨コード

USD

通貨名

US Dollar

国名

USA

国のISOコード

US

ISIN

US92837Q4055

CUSIP

-

ファンドファミリー

Allianz Funds

設立日

-

更新日時

-

主要な統計

純資産

2B

シェアクラスの純資産

-

会計年度末

-

経費率

0.8

経費率の日付

-

資産配分

% ロング

% ショート

% 純資産

カテゴリ平均

基準

米国株式

97.07%

0.00%

97.07%

94.68%

98.45%

米国以外の株式

1.42%

0.00%

1.42%

3.78%

1.55%

現金

1.51%

0.00%

1.51%

1.57%

0.00%

未分類

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

他の

0.00%

0.00%

0.00%

0.20%

0.00%

つなぐ

0.00%

0.00%

0.00%

0.12%

0.00%

合計

100.00%

0.00%

100.00%

100.34%

100.00%

評価

評価

-

リスク評価

-

持続可能性比率

-

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