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American Century Non-U.S. IntrinsicValue Fund I Class

American Century Non-U.S. IntrinsicValue Fund I Class

ANVHX · NMFQS
ANVHX · NMFQS
7.86
USD0.040.51%
American Century Non-U.S. IntrinsicValue Fund I Class
ANVHX
7.86
USD0.040.51%

日範囲

7.86USD
7.86USD

52 週間のレンジ

7.82USD
10.32USD

総資産

589.2M US Dollar

紹介

一般情報

タイプ

FUND

取引所

NMFQS

通貨コード

USD

通貨名

US Dollar

国名

USA

国のISOコード

US

ISIN

US02509A7862

CUSIP

02509A786

ファンドファミリー

American Century Investments

設立日

-

更新日時

-

主要な統計

純資産

589.2M

シェアクラスの純資産

2.9M

会計年度末

November

経費率

1

経費率の日付

-

資産配分

% ロング

% ショート

% 純資産

カテゴリ平均

基準

米国株式

4.99%

0.00%

4.99%

3.03%

0.26%

米国以外の株式

92.09%

0.00%

92.09%

95.25%

99.40%

現金

0.85%

0.00%

0.85%

4.67%

0.01%

未分類

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

他の

0.00%

0.00%

0.00%

0.24%

0.36%

つなぐ

2.07%

0.00%

2.07%

0.15%

0.00%

合計

100.00%

0.00%

100.00%

103.32%

100.03%

評価

評価

-

リスク評価

-

持続可能性比率

-

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