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Virtus NFJ Large-Cap Value Fund Institutional Class

Virtus NFJ Large-Cap Value Fund Institutional Class

ANVIX · NMFQS
ANVIX · NMFQS
27.48
USD0.230.84%
Virtus NFJ Large-Cap Value Fund Institutional Class
ANVIX
27.48
USD0.230.84%

日範囲

27.48USD
27.48USD

52 週間のレンジ

25.54USD
29.94USD

総資産

333M US Dollar

最新ニュース

    Forexlive

    Allianz Global Investors see USD/JPY likely as high as 158, but wary of intervention risk

    紹介

    一般情報

    タイプ

    FUND

    取引所

    NMFQS

    通貨コード

    USD

    通貨名

    US Dollar

    国名

    USA

    国のISOコード

    US

    ISIN

    US92837N3787

    CUSIP

    018918433

    ファンドファミリー

    Allianz Global Investors

    設立日

    -

    更新日時

    -

    主要な統計

    純資産

    333M

    シェアクラスの純資産

    139.6M

    会計年度末

    June

    経費率

    0.8

    経費率の日付

    -

    資産配分

    % ロング

    % ショート

    % 純資産

    カテゴリ平均

    基準

    米国株式

    93.33%

    0.00%

    93.33%

    91.75%

    98.99%

    米国以外の株式

    5.56%

    0.00%

    5.56%

    5.83%

    1.01%

    現金

    1.11%

    0.00%

    1.11%

    1.66%

    0.00%

    未分類

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.25%

    0.00%

    他の

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.91%

    0.00%

    つなぐ

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.23%

    0.00%

    合計

    100.00%

    0.00%

    100.00%

    100.63%

    100.00%

    評価

    評価

    -

    リスク評価

    -

    持続可能性比率

    -

    株式スタイルボックス

    サイズ
    スタイル
    価値ブレンド成長率