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American Century Investments One Choice Portfolio®: Very Conservative Investor Class

American Century Investments One Choice Portfolio®: Very Conservative Investor Class

AONIX · NMFQS
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11.41
USD0.020.18%
American Century Investments One Choice Portfolio®: Very Conservative Investor Class
AONIX
11.41
USD0.020.18%

日範囲

11.39USD
11.41USD

52 週間のレンジ

11.05USD
11.87USD

総資産

441.8M US Dollar

紹介

一般情報

タイプ

FUND

取引所

NMFQS

通貨コード

USD

通貨名

US Dollar

国名

USA

国のISOコード

US

ISIN

US02507F7539

CUSIP

02507F753

ファンドファミリー

American Century Investments

設立日

-

更新日時

-

主要な統計

純資産

441.8M

シェアクラスの純資産

439.4M

会計年度末

July

経費率

0.7

経費率の日付

-

資産配分

% ロング

% ショート

% 純資産

カテゴリ平均

基準

米国株式

22.33%

0.00%

22.33%

15.33%

17.11%

米国以外の株式

1.18%

0.00%

1.18%

3.79%

5.08%

現金

1.90%

0.23%

1.66%

16.09%

0.00%

未分類

0.51%

0.00%

0.51%

0.78%

0.02%

他の

0.01%

0.00%

0.01%

6.18%

9.69%

つなぐ

81.60%

7.29%

74.31%

72.65%

68.10%

合計

107.53%

7.53%

100.00%

114.84%

100.00%