74.2M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US90470K3703
CUSIP
90470K370
ファンドファミリー
Appleseed Fund
設立日
-
更新日時
-
純資産
74.2M
シェアクラスの純資産
26.6M
会計年度末
September
経費率
1.2
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
44.51%
0.00%
44.51%
34.44%
38.42%
米国以外の株式
28.83%
0.00%
28.83%
23.71%
22.58%
現金
2.81%
0.01%
2.80%
14.22%
0.00%
未分類
5.59%
0.00%
5.59%
1.32%
0.00%
他の
13.26%
0.01%
13.26%
11.59%
4.01%
つなぐ
5.02%
0.00%
5.02%
33.58%
34.98%
合計
100.01%
0.01%
100.00%
118.86%
100.00%