74.2M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US90470K3703
CUSIP
90470K370
ファンドファミリー
Appleseed Fund
設立日
-
更新日時
-
純資産
74.2M
シェアクラスの純資産
26.6M
会計年度末
September
経費率
1.2
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
43.11%
0.00%
43.11%
50.87%
47.11%
米国以外の株式
26.24%
0.00%
26.24%
28.15%
32.84%
現金
6.51%
0.00%
6.51%
6.20%
0.00%
未分類
6.40%
0.00%
6.40%
0.17%
0.00%
他の
14.22%
0.00%
14.22%
1.27%
0.12%
つなぐ
3.52%
0.00%
3.52%
18.61%
19.94%
合計
100.00%
0.00%
100.00%
105.27%
100.01%