20.7M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US66537Y8350
CUSIP
66537Y835
ファンドファミリー
Astor
設立日
-
更新日時
-
純資産
20.7M
シェアクラスの純資産
7.3M
会計年度末
July
経費率
1.5
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
77.23%
0.00%
77.23%
48.25%
34.10%
米国以外の株式
0.64%
0.00%
0.64%
9.98%
25.31%
現金
11.16%
1.08%
10.08%
21.56%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.30%
0.01%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
3.97%
1.12%
つなぐ
12.59%
0.54%
12.05%
37.38%
39.47%
合計
101.62%
1.62%
100.00%
121.43%
100.01%