101.1M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US66537V7322
CUSIP
66537V732
ファンドファミリー
Astor
設立日
-
更新日時
-
純資産
101.1M
シェアクラスの純資産
73.9M
会計年度末
July
経費率
1.4
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
53.28%
0.00%
53.28%
48.22%
34.42%
米国以外の株式
0.58%
0.30%
0.29%
9.98%
25.63%
現金
15.31%
20.98%
-5.67%
22.72%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
他の
1.37%
0.15%
1.23%
4.18%
1.09%
つなぐ
57.34%
6.46%
50.88%
37.66%
38.86%
合計
127.89%
27.89%
100.00%
122.95%
100.01%