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Astor Dynamic Allocation Fund Class I

Astor Dynamic Allocation Fund Class I

ASTIX · NMFQS
ASTIX · NMFQS
12.77
USD0.040.31%
Astor Dynamic Allocation Fund Class I
ASTIX
12.77
USD0.040.31%

日範囲

12.73USD
12.77USD

52 週間のレンジ

12.64USD
14.32USD

総資産

101.1M US Dollar

紹介

一般情報

タイプ

FUND

取引所

NMFQS

通貨コード

USD

通貨名

US Dollar

国名

USA

国のISOコード

US

ISIN

US66537V7322

CUSIP

66537V732

ファンドファミリー

Astor

設立日

-

更新日時

-

主要な統計

純資産

101.1M

シェアクラスの純資産

73.9M

会計年度末

July

経費率

1.4

経費率の日付

-

資産配分

% ロング

% ショート

% 純資産

カテゴリ平均

基準

米国株式

53.36%

0.53%

52.83%

48.25%

34.10%

米国以外の株式

0.80%

0.01%

0.79%

9.98%

25.31%

現金

10.43%

8.50%

1.93%

21.56%

0.00%

未分類

0.01%

0.00%

0.01%

0.30%

0.01%

他の

5.11%

0.00%

5.11%

3.97%

1.12%

つなぐ

40.31%

0.98%

39.33%

37.38%

39.47%

合計

110.03%

10.03%

100.00%

121.43%

100.01%