101.1M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US66537V7322
CUSIP
66537V732
ファンドファミリー
Astor
設立日
-
更新日時
-
純資産
101.1M
シェアクラスの純資産
73.9M
会計年度末
July
経費率
1.4
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
55.20%
0.00%
55.20%
49.15%
34.87%
米国以外の株式
0.87%
0.00%
0.87%
9.68%
24.93%
現金
11.05%
23.79%
-12.75%
19.45%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
他の
5.81%
0.31%
5.50%
4.73%
1.09%
つなぐ
52.50%
1.31%
51.19%
37.68%
39.11%
合計
125.42%
25.42%
100.00%
120.83%
100.00%