101.1M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US66537V7322
CUSIP
66537V732
ファンドファミリー
Astor
設立日
-
更新日時
-
純資産
101.1M
シェアクラスの純資産
73.9M
会計年度末
July
経費率
1.4
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
55.61%
0.00%
55.61%
51.29%
33.93%
米国以外の株式
0.84%
0.05%
0.79%
9.94%
25.62%
現金
16.33%
22.48%
-6.15%
17.27%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
他の
7.79%
0.31%
7.48%
4.60%
1.10%
つなぐ
43.12%
0.86%
42.26%
36.15%
39.35%
合計
123.69%
23.69%
100.00%
119.40%
100.00%