101.1M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US66537V7322
CUSIP
66537V732
ファンドファミリー
Astor
設立日
-
更新日時
-
純資産
101.1M
シェアクラスの純資産
73.9M
会計年度末
July
経費率
1.4
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
53.36%
0.53%
52.83%
48.25%
34.10%
米国以外の株式
0.80%
0.01%
0.79%
9.98%
25.31%
現金
10.43%
8.50%
1.93%
21.56%
0.00%
未分類
0.01%
0.00%
0.01%
0.30%
0.01%
他の
5.11%
0.00%
5.11%
3.97%
1.12%
つなぐ
40.31%
0.98%
39.33%
37.38%
39.47%
合計
110.03%
10.03%
100.00%
121.43%
100.01%