32.5M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US66538B4124
CUSIP
66538B412
ファンドファミリー
Athena Fund
設立日
-
更新日時
-
純資産
32.5M
シェアクラスの純資産
570K
会計年度末
April
経費率
1.6
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
96.54%
0.00%
96.53%
47.09%
47.85%
米国以外の株式
1.71%
0.00%
1.71%
10.16%
32.15%
現金
1.84%
0.09%
1.75%
22.45%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.44%
0.00%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
3.58%
0.09%
つなぐ
0.00%
0.00%
0.00%
37.42%
19.91%
合計
100.10%
0.10%
100.00%
121.14%
100.00%