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AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio Class A

AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio Class A

AVAAX · NMFQS
AVAAX · NMFQS
10.30
USD-0.01-0.10%
AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio Class A
AVAAX
10.30
USD-0.01-0.10%

日範囲

10.30USD
10.30USD

52 週間のレンジ

10.28USD
10.67USD

総資産

208.6M US Dollar

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              紹介

              一般情報

              タイプ

              FUND

              取引所

              NMFQS

              通貨コード

              USD

              通貨名

              US Dollar

              国名

              USA

              国のISOコード

              US

              ISIN

              US01864E7067

              CUSIP

              01864E706

              ファンドファミリー

              AllianceBernstein

              設立日

              -

              更新日時

              -

              主要な統計

              純資産

              208.6M

              シェアクラスの純資産

              115M

              会計年度末

              May

              経費率

              0.8

              経費率の日付

              -

              資産配分

              % ロング

              % ショート

              % 純資産

              カテゴリ平均

              基準

              米国株式

              0.00%

              0.00%

              0.00%

              0.00%

              0.00%

              米国以外の株式

              0.01%

              0.00%

              0.01%

              0.00%

              0.00%

              現金

              0.24%

              0.00%

              0.24%

              6.32%

              0.00%

              未分類

              0.00%

              0.00%

              0.00%

              0.00%

              0.00%

              他の

              0.00%

              0.00%

              0.00%

              0.00%

              0.00%

              つなぐ

              99.75%

              0.00%

              99.75%

              93.97%

              0.00%

              合計

              100.00%

              0.00%

              100.00%

              100.29%

              0.00%