533.2M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US8085305055
CUSIP
808530505
ファンドファミリー
Ave Maria Mutual Funds
設立日
-
更新日時
-
純資産
533.2M
シェアクラスの純資産
-
会計年度末
December
経費率
0.4
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
15.51%
0.00%
15.51%
15.04%
16.57%
米国以外の株式
1.82%
0.00%
1.82%
4.63%
5.14%
現金
6.84%
0.00%
6.84%
14.95%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.72%
0.02%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
6.74%
9.66%
つなぐ
75.83%
0.00%
75.83%
72.48%
68.61%
合計
100.00%
0.00%
100.00%
114.58%
100.00%