533.2M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US8085305055
CUSIP
808530505
ファンドファミリー
Ave Maria Mutual Funds
設立日
-
更新日時
-
純資産
533.2M
シェアクラスの純資産
-
会計年度末
December
経費率
0.4
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
15.81%
0.00%
15.81%
15.13%
17.21%
米国以外の株式
1.79%
0.00%
1.79%
3.19%
5.28%
現金
8.66%
0.00%
8.66%
13.48%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.84%
0.03%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
7.76%
9.50%
つなぐ
73.74%
0.00%
73.74%
75.32%
67.98%
合計
100.00%
0.00%
100.00%
115.72%
100.00%