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Ave Maria Bond Fund

Ave Maria Bond Fund

AVEFX · NMFQS
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12.07
USD0.030.25%
Ave Maria Bond Fund
AVEFX
12.07
USD0.030.25%

日範囲

12.04USD
12.07USD

52 週間のレンジ

11.61USD
12.42USD

総資産

533.2M US Dollar

紹介

一般情報

タイプ

FUND

取引所

NMFQS

通貨コード

USD

通貨名

US Dollar

国名

USA

国のISOコード

US

ISIN

US8085305055

CUSIP

808530505

ファンドファミリー

Ave Maria Mutual Funds

設立日

-

更新日時

-

主要な統計

純資産

533.2M

シェアクラスの純資産

-

会計年度末

December

経費率

0.4

経費率の日付

-

資産配分

% ロング

% ショート

% 純資産

カテゴリ平均

基準

米国株式

15.48%

0.00%

15.48%

15.33%

17.11%

米国以外の株式

1.72%

0.00%

1.72%

3.79%

5.08%

現金

7.05%

0.00%

7.05%

16.09%

0.00%

未分類

0.00%

0.00%

0.00%

0.78%

0.02%

他の

0.00%

0.00%

0.00%

6.18%

9.69%

つなぐ

75.76%

0.00%

75.76%

72.65%

68.10%

合計

100.00%

0.00%

100.00%

114.84%

100.00%