533.2M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US8085305055
CUSIP
808530505
ファンドファミリー
Ave Maria Mutual Funds
設立日
-
更新日時
-
純資産
533.2M
シェアクラスの純資産
-
会計年度末
December
経費率
0.4
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
15.48%
0.00%
15.48%
15.33%
17.11%
米国以外の株式
1.72%
0.00%
1.72%
3.79%
5.08%
現金
7.05%
0.00%
7.05%
16.09%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.78%
0.02%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
6.18%
9.69%
つなぐ
75.76%
0.00%
75.76%
72.65%
68.10%
合計
100.00%
0.00%
100.00%
114.84%
100.00%