95.4M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US8085308026
CUSIP
808530802
ファンドファミリー
Ave Maria Mutual Funds
設立日
-
更新日時
-
純資産
95.4M
シェアクラスの純資産
-
会計年度末
December
経費率
1
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
41.94%
0.00%
41.94%
63.51%
63.23%
米国以外の株式
56.54%
0.00%
56.54%
34.44%
36.69%
現金
1.52%
0.00%
1.52%
2.99%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
1.04%
0.07%
つなぐ
0.00%
0.00%
0.00%
0.37%
0.00%
合計
100.00%
0.00%
100.00%
102.35%
100.00%
価値 | ブレンド | 成長率 |