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American Century Value Fund I Class

American Century Value Fund I Class

AVLIX · NMFQS
AVLIX · NMFQS
7.74
USD0.040.52%
American Century Value Fund I Class
AVLIX
7.74
USD0.040.52%

日範囲

7.70USD
7.74USD

52 週間のレンジ

7.61USD
8.95USD

総資産

2.2B US Dollar

紹介

一般情報

タイプ

FUND

取引所

NMFQS

通貨コード

USD

通貨名

US Dollar

国名

USA

国のISOコード

US

ISIN

US0250766054

CUSIP

025076605

ファンドファミリー

American Century Investments

設立日

-

更新日時

-

主要な統計

純資産

2.2B

シェアクラスの純資産

467.6M

会計年度末

March

経費率

0.8

経費率の日付

-

資産配分

% ロング

% ショート

% 純資産

カテゴリ平均

基準

米国株式

83.52%

0.00%

83.52%

91.75%

98.99%

米国以外の株式

13.95%

0.00%

13.95%

5.83%

1.01%

現金

2.54%

0.00%

2.54%

1.66%

0.00%

未分類

0.00%

0.00%

0.00%

0.25%

0.00%

他の

0.00%

0.00%

0.00%

0.91%

0.00%

つなぐ

0.00%

0.00%

0.00%

0.23%

0.00%

合計

100.00%

0.00%

100.00%

100.63%

100.00%

評価

評価

-

リスク評価

-

持続可能性比率

-

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