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Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Class A

Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Class A

AZMAX · NMFQS
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15.82
USD0.110.70%
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Class A
AZMAX
15.82
USD0.110.70%

日範囲

15.82USD
15.82USD

52 週間のレンジ

14.27USD
17.66USD

総資産

156.9M US Dollar

最新ニュース

    Forexlive

    Allianz Global Investors see USD/JPY likely as high as 158, but wary of intervention risk

    紹介

    一般情報

    タイプ

    FUND

    取引所

    NMFQS

    通貨コード

    USD

    通貨名

    US Dollar

    国名

    USA

    国のISOコード

    US

    ISIN

    US92838V3950

    CUSIP

    01880B348

    ファンドファミリー

    Allianz Global Investors

    開始日

    -

    更新日時

    -

    主要な統計

    純資産

    156.9M

    シェアクラス純資産

    16.8M

    会計年度末

    September

    経費率

    1.1

    経費率の日付

    -

    資産配分

    % ロング

    % ショート

    % 純資産

    カテゴリ平均

    基準

    米国在庫

    1.01%

    0.00%

    1.01%

    1.72%

    0.08%

    米国以外の在庫

    97.00%

    0.00%

    97.00%

    96.79%

    99.92%

    現金

    2.23%

    0.23%

    1.99%

    2.41%

    0.00%

    未分類

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    他の

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    0.00%

    0.13%

    0.00%

    つなぐ

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.03%

    0.00%

    合計

    100.23%

    0.23%

    100.00%

    101.08%

    100.00%