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Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Institutional Class

AZMIX · NMFQS
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15.16
USD0.201.34%
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Institutional Class
AZMIX
15.16
USD0.201.34%

日範囲

15.09USD
15.16USD

52 週間のレンジ

14.18USD
17.56USD

総資産

156.9M US Dollar

紹介

一般情報

タイプ

FUND

取引所

NMFQS

通貨コード

USD

通貨名

US Dollar

国名

USA

国のISOコード

US

ISIN

US92838V3612

CUSIP

01880B298

ファンドファミリー

Allianz Global Investors

設立日

-

更新日時

-

主要な統計

純資産

156.9M

シェアクラスの純資産

130.3M

会計年度末

September

経費率

0.9

経費率の日付

-

資産配分

% ロング

% ショート

% 純資産

カテゴリ平均

基準

米国株式

1.01%

0.00%

1.01%

1.72%

0.11%

米国以外の株式

97.00%

0.00%

97.00%

96.79%

99.89%

現金

2.23%

0.23%

1.99%

2.41%

0.00%

未分類

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

他の

0.00%

0.00%

0.00%

0.13%

0.00%

つなぐ

0.00%

0.00%

0.00%

0.03%

0.00%

合計

100.23%

0.23%

100.00%

101.08%

100.00%