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Virtus Income & Growth Fund Institutional Class

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AZNIX · NMFQS
AZNIX · NMFQS
11.40
USD00.00%

日範囲

11.40USD
11.40USD

52 週間のレンジ

10.75USD
12.18USD

総資産

6.2B US Dollar

最新ニュース

    Forexlive

    Allianz Global Investors see USD/JPY likely as high as 158, but wary of intervention risk

    紹介

    一般情報

    タイプ

    FUND

    取引所

    NMFQS

    通貨コード

    USD

    通貨名

    US Dollar

    国名

    USA

    国のISOコード

    US

    ISIN

    US92837N5352

    CUSIP

    018920512

    ファンドファミリー

    Allianz Global Investors

    設立日

    -

    更新日時

    -

    主要な統計

    純資産

    6.2B

    シェアクラスの純資産

    1.1B

    会計年度末

    June

    経費率

    0.9

    経費率の日付

    -

    資産配分

    % ロング

    % ショート

    % 純資産

    カテゴリ平均

    基準

    米国株式

    31.44%

    0.00%

    31.44%

    49.27%

    46.25%

    米国以外の株式

    0.05%

    0.00%

    0.05%

    9.26%

    12.59%

    現金

    3.95%

    0.01%

    3.94%

    6.63%

    0.00%

    未分類

    26.96%

    0.00%

    26.96%

    0.58%

    0.01%

    他の

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    2.45%

    5.72%

    つなぐ

    37.61%

    0.00%

    37.61%

    35.97%

    35.44%

    合計

    100.01%

    0.01%

    100.00%

    104.16%

    100.00%

    よくある質問

    AZNIX ファンドとは何ですか?

    AZNIX ファンドの今日の価値は何ですか?

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    AZNIX ファンドの最大の保有資産は何ですか?

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