96.4M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US02110A6212
CUSIP
02110A621
ファンドファミリー
Beacon Investment Advisory
設立日
-
更新日時
-
純資産
96.4M
シェアクラスの純資産
-
会計年度末
September
経費率
1.3
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
0.00%
0.00%
0.00%
83.49%
99.20%
米国以外の株式
93.20%
8.66%
84.55%
5.66%
0.80%
現金
3.94%
0.18%
3.76%
8.41%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.28%
0.00%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
つなぐ
12.36%
0.66%
11.69%
7.92%
0.00%
合計
109.50%
9.50%
100.00%
105.83%
100.00%