96.4M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US02110A6212
CUSIP
02110A621
ファンドファミリー
Beacon Investment Advisory
設立日
-
更新日時
-
純資産
96.4M
シェアクラスの純資産
-
会計年度末
September
経費率
1.3
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
0.00%
0.00%
0.00%
85.70%
99.15%
米国以外の株式
115.46%
17.46%
98.00%
6.34%
0.85%
現金
2.22%
0.23%
2.00%
6.18%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.40%
0.00%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
つなぐ
0.00%
0.00%
0.00%
4.94%
0.00%
合計
117.68%
17.68%
100.00%
103.63%
100.00%