Brookfield Global Listed Infrastructure Fund Class C
BGLCX · NMFQS13.27
13.27
USD-0.04-0.30%日範囲
13.27USD
13.27USD
52 週間のレンジ
11.51USD
14.05USD
総資産
249.6M US Dollar
紹介
一般情報
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US1127406007
CUSIP
112740600
ファンドファミリー
Brookfield Investment Funds
設立日
-
更新日時
-
主要な統計
純資産
249.6M
シェアクラスの純資産
1.4M
会計年度末
December
経費率
2
経費率の日付
-
資産配分
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
55.03%
0.00%
55.03%
49.79%
55.15%
米国以外の株式
43.41%
0.00%
43.41%
46.34%
44.85%
現金
1.57%
0.00%
1.57%
3.20%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.56%
0.00%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
0.23%
0.00%
つなぐ
0.00%
0.00%
0.00%
1.65%
0.00%
合計
100.00%
0.00%
100.00%
101.77%
100.00%
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