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Brandes International Equity Fund A

Brandes International Equity Fund A

BIEAX · NMFQS
BIEAX · NMFQS
20.53
USD0.090.44%
Brandes International Equity Fund A
BIEAX
20.53
USD0.090.44%

日範囲

20.53USD
20.53USD

52 週間のレンジ

19.36USD
23.13USD

総資産

626.9M US Dollar

紹介

一般情報

タイプ

FUND

取引所

NMFQS

通貨コード

USD

通貨名

US Dollar

国名

USA

国のISOコード

US

ISIN

US2382105045

CUSIP

105262760

ファンドファミリー

Brandes

設立日

-

更新日時

-

主要な統計

純資産

626.9M

シェアクラスの純資産

42.8M

会計年度末

September

経費率

1.1

経費率の日付

-

資産配分

% ロング

% ショート

% 純資産

カテゴリ平均

基準

米国株式

1.87%

0.00%

1.87%

3.03%

0.26%

米国以外の株式

94.74%

0.00%

94.74%

95.25%

99.40%

現金

3.40%

0.00%

3.40%

4.67%

0.01%

未分類

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

他の

0.00%

0.00%

0.00%

0.24%

0.36%

つなぐ

0.00%

0.00%

0.00%

0.15%

0.00%

合計

100.00%

0.00%

100.00%

103.32%

100.03%

評価

評価

-

リスク評価

-

持続可能性比率

-

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価値ブレンド成長率