305.3M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US2382107777
CUSIP
105262737
ファンドファミリー
Brandes
設立日
-
更新日時
-
純資産
305.3M
シェアクラスの純資産
256.8M
会計年度末
September
経費率
1.2
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
4.41%
0.00%
4.41%
2.87%
0.85%
米国以外の株式
93.79%
0.00%
93.79%
94.98%
98.88%
現金
1.81%
0.00%
1.81%
2.01%
0.04%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.25%
つなぐ
0.00%
0.00%
0.00%
0.10%
0.00%
合計
100.00%
0.00%
100.00%
100.01%
100.03%