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Brandes International Small Cap Equity Fund Class I

Brandes International Small Cap Equity Fund Class I

BISMX · NMFQS
BISMX · NMFQS
18.24
USD0.130.72%
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I
BISMX
18.24
USD0.130.72%

日範囲

18.20USD
18.24USD

52 週間のレンジ

15.21USD
19.64USD

総資産

305.3M US Dollar

紹介

一般情報

タイプ

FUND

取引所

NMFQS

通貨コード

USD

通貨名

US Dollar

国名

USA

国のISOコード

US

ISIN

US2382107777

CUSIP

105262737

ファンドファミリー

Brandes

設立日

-

更新日時

-

主要な統計

純資産

305.3M

シェアクラスの純資産

256.8M

会計年度末

September

経費率

1.2

経費率の日付

-

資産配分

% ロング

% ショート

% 純資産

カテゴリ平均

基準

米国株式

4.41%

0.00%

4.41%

2.87%

0.85%

米国以外の株式

93.79%

0.00%

93.79%

94.98%

98.88%

現金

1.81%

0.00%

1.81%

2.01%

0.04%

未分類

0.00%

0.00%

0.00%

0.05%

0.00%

他の

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.25%

つなぐ

0.00%

0.00%

0.00%

0.10%

0.00%

合計

100.00%

0.00%

100.00%

100.01%

100.03%