172.1M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US90262H6273
CUSIP
90262H627
ファンドファミリー
UBS Asset Management
設立日
-
更新日時
-
純資産
172.1M
シェアクラスの純資産
132.9M
会計年度末
June
経費率
1.4
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
39.33%
0.00%
39.33%
39.69%
34.42%
米国以外の株式
21.15%
11.18%
9.97%
20.75%
25.63%
現金
11.95%
0.02%
11.93%
9.33%
0.00%
未分類
0.04%
0.00%
0.04%
1.04%
0.00%
他の
0.01%
0.00%
0.01%
2.89%
1.09%
つなぐ
47.05%
8.33%
38.71%
36.14%
38.86%
合計
119.53%
19.53%
100.00%
109.84%
100.01%