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UBS Global Allocation Fund Class A

UBS Global Allocation Fund Class A

BNGLX · NMFQS
BNGLX · NMFQS
11.36
USD0.040.35%
UBS Global Allocation Fund Class A
BNGLX
11.36
USD0.040.35%

日範囲

11.36USD
11.36USD

52 週間のレンジ

10.39USD
11.89USD

総資産

172.1M US Dollar

紹介

一般情報

タイプ

FUND

取引所

NMFQS

通貨コード

USD

通貨名

US Dollar

国名

USA

国のISOコード

US

ISIN

US90262H6273

CUSIP

90262H627

ファンドファミリー

UBS Asset Management

設立日

-

更新日時

-

主要な統計

純資産

172.1M

シェアクラスの純資産

132.9M

会計年度末

June

経費率

1.4

経費率の日付

-

資産配分

% ロング

% ショート

% 純資産

カテゴリ平均

基準

米国株式

37.03%

0.01%

37.02%

34.39%

38.42%

米国以外の株式

24.22%

12.55%

11.67%

23.08%

22.58%

現金

13.05%

0.00%

13.05%

11.82%

0.00%

未分類

0.04%

0.00%

0.04%

1.49%

0.00%

他の

0.01%

0.02%

-0.01%

9.88%

4.01%

つなぐ

49.41%

11.18%

38.23%

34.35%

34.98%

合計

123.76%

23.76%

100.00%

115.01%

100.00%