125.7M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US90262H6687
CUSIP
90262H668
ファンドファミリー
UBS Asset Management
設立日
-
更新日時
-
純資産
125.7M
シェアクラスの純資産
15.3M
会計年度末
June
経費率
1.2
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
95.24%
0.00%
95.24%
93.20%
99.03%
米国以外の株式
1.80%
0.00%
1.80%
4.47%
0.97%
現金
2.96%
0.00%
2.96%
1.42%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
0.95%
0.00%
つなぐ
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
合計
100.00%
0.00%
100.00%
100.04%
100.00%
価値 | ブレンド | 成長率 |