495.9M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US85917L7423
CUSIP
85917L742
ファンドファミリー
Sterling Capital Funds
設立日
-
更新日時
-
純資産
495.9M
シェアクラスの純資産
144.9M
会計年度末
September
経費率
0.9
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
90.71%
0.00%
90.71%
96.10%
99.17%
米国以外の株式
8.44%
0.00%
8.44%
2.31%
0.83%
現金
0.85%
0.00%
0.85%
1.43%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
1.07%
0.00%
つなぐ
0.00%
0.00%
0.00%
0.65%
0.00%
合計
100.00%
0.00%
100.00%
101.58%
100.00%
価値 | ブレンド | 成長率 |