287.3M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US00141M2834
CUSIP
00141M283
ファンドファミリー
Invesco
設立日
-
更新日時
-
純資産
287.3M
シェアクラスの純資産
15.7M
会計年度末
December
経費率
1.7
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
28.29%
0.00%
28.29%
29.14%
28.46%
米国以外の株式
9.99%
0.22%
9.77%
7.33%
11.11%
現金
11.81%
13.34%
-1.53%
8.82%
0.00%
未分類
1.26%
0.00%
1.26%
1.56%
0.02%
他の
0.67%
0.00%
0.66%
3.43%
5.14%
つなぐ
67.24%
5.69%
61.55%
56.68%
55.28%
合計
119.25%
19.25%
100.00%
106.96%
100.00%