CION Ares Diversified Credit Fund Class W
CADFX · NMFQS25.34
25.34
USD00.00%日範囲
25.34USD
25.34USD
52 週間のレンジ
25.15USD
25.47USD
紹介
一般情報
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US17260G5099
CUSIP
-
ファンドファミリー
-
設立日
-
更新日時
-
主要な統計
純資産
-
シェアクラスの純資産
-
会計年度末
-
経費率
7.2
経費率の日付
-
資産配分
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
1.23%
0.00%
1.23%
1.79%
4.62%
米国以外の株式
0.85%
0.00%
0.85%
0.12%
2.59%
現金
0.05%
42.84%
-42.79%
13.00%
1.00%
未分類
7.21%
0.00%
7.21%
4.30%
0.00%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
2.64%
1.87%
つなぐ
133.51%
0.00%
133.51%
87.26%
89.94%
合計
142.84%
42.84%
100.00%
109.11%
100.02%
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