47M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US21724W6057
CUSIP
21724W605
ファンドファミリー
Copeland Funds
設立日
-
更新日時
-
純資産
47M
シェアクラスの純資産
22M
会計年度末
November
経費率
1.1
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
96.81%
0.00%
96.81%
93.47%
98.29%
米国以外の株式
3.25%
0.00%
3.25%
3.22%
1.71%
現金
0.05%
0.12%
-0.06%
1.16%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
2.46%
0.00%
つなぐ
0.00%
0.00%
0.00%
0.09%
0.00%
合計
100.12%
0.12%
100.00%
100.43%
100.00%
価値 | ブレンド | 成長率 |