427.1M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US2300017454
CUSIP
230001745
ファンドファミリー
Cullen Funds Trust
設立日
-
更新日時
-
純資産
427.1M
シェアクラスの純資産
9.7M
会計年度末
June
経費率
1.3
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
1.60%
0.00%
1.60%
1.77%
0.32%
米国以外の株式
91.44%
0.00%
91.44%
96.32%
99.68%
現金
6.60%
0.00%
6.60%
2.54%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
他の
0.35%
0.00%
0.35%
0.17%
0.00%
つなぐ
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
合計
100.00%
0.00%
100.00%
100.87%
100.00%