427.1M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US2300017454
CUSIP
230001745
ファンドファミリー
Cullen Funds Trust
設立日
-
更新日時
-
純資産
427.1M
シェアクラスの純資産
9.7M
会計年度末
June
経費率
1.3
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
2.08%
0.00%
2.08%
1.72%
0.11%
米国以外の株式
99.32%
0.00%
99.32%
96.79%
99.89%
現金
0.00%
2.48%
-2.48%
2.41%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
他の
1.08%
0.00%
1.08%
0.13%
0.00%
つなぐ
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
合計
102.48%
2.48%
100.00%
101.08%
100.00%