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Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Retail Class

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Retail Class

CEMDX · NMFQS
CEMDX · NMFQS
12.20
USD0.090.74%
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Retail Class
CEMDX
12.20
USD0.090.74%

日範囲

12.11USD
12.20USD

52 週間のレンジ

11.39USD
13.42USD

総資産

427.1M US Dollar

紹介

一般情報

タイプ

FUND

取引所

NMFQS

通貨コード

USD

通貨名

US Dollar

国名

USA

国のISOコード

US

ISIN

US2300017454

CUSIP

230001745

ファンドファミリー

Cullen Funds Trust

設立日

-

更新日時

-

主要な統計

純資産

427.1M

シェアクラスの純資産

9.7M

会計年度末

June

経費率

1.3

経費率の日付

-

資産配分

% ロング

% ショート

% 純資産

カテゴリ平均

基準

米国株式

2.08%

0.00%

2.08%

1.72%

0.11%

米国以外の株式

99.32%

0.00%

99.32%

96.79%

99.89%

現金

0.00%

2.48%

-2.48%

2.41%

0.00%

未分類

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

他の

1.08%

0.00%

1.08%

0.13%

0.00%

つなぐ

0.00%

0.00%

0.00%

0.03%

0.00%

合計

102.48%

2.48%

100.00%

101.08%

100.00%