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SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund Class F

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund Class F

CFVAX · NMFQS
CFVAX · NMFQS
8.39
USD-0.02-0.24%
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund Class F
CFVAX
8.39
USD-0.02-0.24%

日範囲

8.39USD
8.39USD

52 週間のレンジ

8.35USD
8.98USD

総資産

155.3M US Dollar

紹介

一般情報

タイプ

FUND

取引所

NMFQS

通貨コード

USD

通貨名

US Dollar

国名

USA

国のISOコード

US

ISIN

US7841162040

CUSIP

-

ファンドファミリー

SEI

設立日

-

更新日時

-

主要な統計

純資産

155.3M

シェアクラスの純資産

-

会計年度末

-

経費率

0.6

経費率の日付

-

資産配分

% ロング

% ショート

% 純資産

カテゴリ平均

基準

米国株式

0.00%

0.00%

0.00%

0.12%

0.00%

米国以外の株式

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

現金

1.61%

0.00%

1.61%

7.14%

0.00%

未分類

0.01%

0.00%

0.01%

0.62%

0.02%

他の

0.00%

0.00%

0.00%

0.62%

0.00%

つなぐ

102.88%

4.50%

98.38%

108.52%

99.98%

合計

104.50%

4.50%

100.00%

117.03%

100.00%