929.1M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US2300012083
CUSIP
230001208
ファンドファミリー
Cullen Funds Trust
設立日
-
更新日時
-
純資産
929.1M
シェアクラスの純資産
94.3M
会計年度末
June
経費率
1
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
85.76%
0.00%
85.76%
92.02%
98.99%
米国以外の株式
12.58%
0.00%
12.58%
5.64%
1.01%
現金
1.66%
0.00%
1.66%
1.51%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.32%
0.00%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
0.96%
0.00%
つなぐ
0.00%
0.00%
0.00%
0.30%
0.00%
合計
100.00%
0.00%
100.00%
100.75%
100.00%
価値 | ブレンド | 成長率 |