929.1M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US2300014063
CUSIP
230001406
ファンドファミリー
Cullen Funds Trust
設立日
-
更新日時
-
純資産
929.1M
シェアクラスの純資産
802.9M
会計年度末
June
経費率
0.8
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
85.02%
0.00%
85.02%
91.99%
99.06%
米国以外の株式
13.92%
0.00%
13.92%
5.61%
0.94%
現金
1.06%
0.00%
1.06%
1.47%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.27%
0.00%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
0.98%
0.00%
つなぐ
0.00%
0.00%
0.00%
0.30%
0.00%
合計
100.00%
0.00%
100.00%
100.63%
100.00%
価値 | ブレンド | 成長率 |