929.1M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US2300014063
CUSIP
230001406
ファンドファミリー
Cullen Funds Trust
設立日
-
更新日時
-
純資産
929.1M
シェアクラスの純資産
802.9M
会計年度末
June
経費率
0.8
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
84.21%
0.00%
84.21%
91.75%
98.99%
米国以外の株式
14.74%
0.00%
14.74%
5.83%
1.01%
現金
1.05%
0.00%
1.05%
1.66%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.25%
0.00%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
0.91%
0.00%
つなぐ
0.00%
0.00%
0.00%
0.23%
0.00%
合計
100.00%
0.00%
100.00%
100.63%
100.00%
価値 | ブレンド | 成長率 |