
1.2B US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US00764Q4055
CUSIP
00764Q405
ファンドファミリー
Champlain Funds
設立日
-
更新日時
-
純資産
1.2B
シェアクラスの純資産
281.9M
会計年度末
December
経費率
1.2
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
97.69%
0.00%
97.69%
93.16%
98.75%
米国以外の株式
0.60%
0.00%
0.60%
4.54%
1.25%
現金
1.71%
0.00%
1.71%
1.24%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
1.02%
0.00%
つなぐ
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
合計
100.00%
0.00%
100.00%
100.05%
100.00%
| 価値 | ブレンド | 成長率 |